Referat Finansowo - Księgowy

REFERAT FINANSOWO-KSIĘGOWY - FK

Kierownik: Aneta Gondek-Czulak

ul. Czerwieńskiego 16, 31 - 319 Kraków, piętro II, pok. 213

tel.: 12 616-61-92

1. Do zadań Referatu Finansowo-Księgowego należy:

1) z zakresu gospodarki finansowej jednostki należy:

a) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji ZBK zgodnie z planem finansowym oraz harmonogramem realizacji dochodów i wydatków,

b) kontrola pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez ZBK,

c) ewidencja wykorzystania i rozliczenia środków własnych, dotacji z budżetu i innych środków, w tym środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

d) prowadzenie rozliczeń finansowych z budżetem Gminy Miejskiej Kraków, organami podatkowymi oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,

e) terminowe odprowadzanie dochodów z nieruchomości Skarbu Państwa (zadanie zlecone Gminie Miejskiej Kraków) na odrębny rachunek Gminy,

f) ewidencja i zwrot kaucji użytkownikom lokali mieszkalnych i użytkowych na podstawie dyspozycji właściwych komórek organizacyjnych ZBK,

g) prowadzenie generalnego rejestru umów.

2) z zakresu rachunkowości:

a) bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewniające terminowe i rzetelne przekazywanie informacji ekonomiczno-finansowych,

b) terminowe i prawidłowe rozliczanie osób odpowiedzialnych materialnie,

c) prowadzenie ewidencji środków trwałych zgodnie z klasyfikacją środków trwałych,

d) opracowywanie wewnętrznych zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.

3) z zakresu sprawozdawczości:

a) sporządzanie bilansu rocznego,

b) terminowe i prawidłowe sporządzanie miesięcznych i kwartalnych sprawozdań finansowych i budżetowych na podstawie ksiąg rachunkowych.

4) z zakresu organizacji obiegu i archiwizacji dokumentacji finansowej:

a) sporządzanie, przygotowywanie procedur dotyczących obiegu i wymogów formalnych dokumentów finansowych zapewniających właściwy przebieg operacji gospodarczych,

b) opracowanie zasad archiwizacji dokumentacji finansowej.

5) z zakresu obsługi finansowej wspólnot mieszkaniowych:

a) ewidencja należnych wspólnotom zaliczek z tytułu eksploatacji i mediów oraz funduszu remontowego,

b) regulowanie płatności należnych wspólnotom z tytułu zaliczek wnoszonych przez Gminę Miejską Kraków,

c) prowadzenie bieżącej korespondencji z zarządcami wspólnot w przedmiotowym temacie.