Wydział Podatków i Opłat

Referat Kasowy

Zakres działania:

1. przyjmowanie wpłat gotówkowych i bezgotówkowych,
2. dokonywanie wypłat - zwrot nadpłat,
3. codzienne uzgadnianie stanu wpłaconych kwot do kasy na podstawie wystawionych dowodów wpłat,
4. sporządzanie zbiorczych dowodów wpłat KP oraz raportów kasowych,
5. sporządzanie zestawień analitycznych przyjętych należności oraz przekazywanie ich do odpowiednich komórek księgowych wraz z raportami kasowymi,
6. przygotowanie pakietów z gotówką i bankowym dowodem wpłaty celem odprowadzenia gotówki do banku,
7. inwentaryzowanie i zabezpieczanie gotówki pozostającej w kasie,
8. prowadzenie ewidencji kwitariuszy przychodowych,
9. zarządzanie bilonem z urządzeń kopiujących

Wstecz