czcionka:
kontrast:
1) Obsługa całości zadłużenia Miasta (prowizje, dyspozycje spłaty odsetek, dyspozycje spłaty kapitału, wykup obligacji);
2) Obsługa i realizacja zapisów umów kredytowych oraz pożyczkowych z określonym przedmiotem kredytowania, w tym umów kredytowych z EBI (m.in. sporządzanie
i przekazywanie sprawozdań i raportów dotyczących sytuacji finansowej Miasta);
3) Przygotowywanie emisji papierów wartościowych;
4) Opracowywanie wniosków o kredyty oraz pożyczki z określonym przedmiotem kredytowania oraz wniosków o uruchamianie transz zaciągniętych kredytów i pożyczek;
5) Negocjowanie z bankami umów kredytowych, umów poręczeń, gwarancji oraz aneksów do tych umów;
6) Przekazywanie raportów do GPW/KDPW/KNF w związku z notowaniem obligacji komunalnych;
7) Koordynacja prac nad dokumentami dotyczącymi polityki finansowej Miasta niezbędnymi dla sporządzanej oceny wiarygodności kredytowej (rating);
8) Przygotowywanie dokumentów do postępowania przetargowego w sprawie wyboru banku obsługującego budżet Miasta;
9) Współpraca z bankiem obsługującym budżet Miasta, prowadzenie spraw związanych z obsługą bankową Miasta;
10) Lokowanie czasowo wolnych środków budżetowych w wybranych bankach oraz negocjowanie zakupu i sprzedaży waluty;
11) Monitorowanie przebiegu spłaty kredytów i pożyczek przez podmioty, którym Miasto udzieliło poręczeń;
12) Przygotowywanie dokumentów związanych z zabezpieczeniem zaciąganych zobowiązań finansowych np. poręczenia, weksle, deklaracje do weksli, gwarancje itp.;
13) Okresowe monitorowanie wyników finansowych szpitali miejskich, w związku z udzielonymi przez Miasto poręczeniami;
14) Sporządzanie dla Narodowego Banku Polskiego miesięcznych i kwartalnych sprawozdań dewizowych dla zaciągniętych zobowiązań;
15) Udział w wybranych przetargach organizowanych przez Oddział Zamówień Publicznych, oraz w szczególnych przypadkach przez inne jednostki dysponujące środkami budżetu Miasta Krakowa;
16) Koordynacja spraw dotyczących zamówień publicznych wynikających z zakresu działania Wydziału, w tym sporządzanie planów zamówień oraz sprawozdań z ich realizacji;
17) Prowadzenie analityki budżetowej związanej z obsługą długu (planowanie, sprawozdania, wnioski do budżetu oraz WPF).
Wstecz